市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师【可开电子发票】 下载 mobi 免费 pdf 百度网盘 epub 2025 在线 电子书

《市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师》为介绍对冲基金行业幕后故事的力作，让各位对冲基金高手现身说法，分析了他们是如何利用独特的策略和标准来评估头寸和扩大收益的。作者马妮特·阿胡贾是CNBC电视台对冲基金节目专员，和书中提到的投资大师有频繁的接触。在这本改变游戏规则的新作品中，马妮特向读者公开了关于对冲基金投资大师的很多秘闻。

在介绍对冲基金投资的隐秘世界时，《市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师》和读者分享了与以下明星基金管理者的访谈记录：桥水公司，雷蒙德·戴利奥、曼恩集团/AHL，皮埃尔·拉格朗日和黄文耀、保尔森投资公司，约翰·保尔森、艾威资本集团，马克·拉斯利和索尼娅·加德纳、阿帕卢萨资产管理公司，大卫·泰珀、佩讯广场资本管理公司，比尔·阿克曼、第三点投资公司，丹尼尔·勒布、尼克斯联合基金公司，詹姆斯·查诺斯、萨巴资本管理公司，博阿兹·魏因斯坦。

作为投资表现超越市场回报的高手，对冲基金行业中的很多传奇人物很少公开谈论自己的投资经验和经历的教训，然而在书中他们却毫无忌讳侃侃而谈。

正是有了对这些投资高手的深入接触，马妮特才能超越其他作者，写出他们光彩夺目的成功故事。《市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师》兼具轻松易读和观点深刻的特点，准确道出了这些投资管理者成功的秘诀。作为一部洞察对冲基金行业本质的作品，《市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师》无疑会帮助各位读者复制这些投资高手的成功。可以说，这部作品是对当今对冲基金投资行业的一次实战分析。

作为一部由财经一线记者完成的作品，《市场的霸主：对冲基金世界的超额回报大师》适合各个行业中具有商业和投资背景的读者深入阅读，作品真实再现了对冲基金世界中最隐秘的环节。

序

译者序

前言

第1章宏观投资大师雷蒙德·戴利奥

桥水投资公司

大师的成长

经历危机年代

成立桥水公司

赢得世行信任

在困境中学习

计算危机

预见金融危机

提取阿尔法超额回报

把超额回报带回家

备受瞩目的基金

制定原则

对当今世界的关注

追逐个人理想

第2章人机之战皮埃尔·拉格朗日和黄文耀

曼恩集团/AHL

工程师黄文耀

赚钱高手皮埃尔·拉格朗日

第3章风险套利人约翰·保尔森

保尔森投资公司

风险套利人的成功之路

数字游戏

传奇经历

继续努力

“我是个个性独立的人”

伟大的交易

错误定价风险陶氏化学/罗门哈斯交易案

花旗集团业务收购案

黄金投资

友情支持

绝地反击

第4章在问题债务中寻找投资价值马克·拉斯利和索尼娅·加德纳兄妹

艾威资本集团

救助美国汽车业

兄妹合作

千里马遇伯乐

“杀手级”投资组合

沙里寻金

开发价值

第5章大无畏的投资先锋大卫·泰珀

阿帕卢萨资产管理公司

早期岁月

吸金王

阿帕卢萨的由来

童年经历

马马虎虎的高中时代

奋起直追

勇往直前

骄人纪录

国际化市场

俄罗斯轮盘赌

破产投资大王

德尔福困局

华盛顿互助银行投资案

坚守金融板块

决胜ABC美国国际集团、美国银行和花旗集团

集中优势

第6章主动型投资者比尔·阿克曼

佩讯广场资本管理公司

一帆风顺的起点

高登基金的诞生

初露锋芒

扬名立万

积累经验

购买农场

重整旗鼓

转战快餐业投资

投资麦当劳

鲍德斯连锁书店和塔吉特百货公司：两驾破马车

塔吉特投资案

苦战MBIA

败走麦城

最伟大的交易

投资零售行业

投资加拿大太平洋铁路公司

性情中人

第7章笔锋如剑的讽刺大师丹尼尔·勒布

第三点投资公司

初出茅庐

时不我待

斗智斗勇

第三点投资公司的成功之道

第8章怀疑论者詹姆斯·查诺斯

尼克斯联合基金公司

怀疑精神的起源

逆向思维投资者

做空交易的投资秘诀

为卖空投资正名

中国市场面对的危机

重返课堂

第9章金融衍生品博阿兹·魏因斯坦

萨巴资本管理公司

投资新星的崛起

雷曼风波

复杂的衍生品交易

录

后记

致谢

作者简介

免责声明

马妮特·阿胡贾（ManeetAhuja），CNBC电视台对冲基金节目专员和《财经论坛》栏目制片人。2011年，她和《机构投资者》杂志合作推出了“‘创造阿尔法回报’对冲基金峰会”节目；2009年，由于对对冲基金行业进行了的深入报道，马妮特荣获CNBC电视台颁发的“杰出事业奖”。她的出色工作包括：促成了对冲基金传奇人物大卫？泰珀的电视采访，引发市场长达两周的“泰珀热”现象；透露了大卫？艾因霍恩警告雷曼兄弟银行倒闭信息以及投标收购Mets的秘闻；展示了约翰？保尔森在《致投资者信》中对证券交易委员会调查高盛Abacus交易案所做的答复。此外，马妮特曾报道过在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛峰会，曾对美联储前主席艾伦？格林斯潘进行过季度采访并报道过哈佛商学院举办的竞争力峰会。

2008年加入CNBC之前，马妮特曾在《华尔街日报》金融投资部工作过。2002年，年仅17岁的马妮特开始在华尔街的份工作，在花旗集团企业和投资银行部担任信贷风险分析员。2012年1月，马妮特被《福布斯》杂志评选为“30岁以下精英30强”；2011年4月被Elle杂志评选为年度人物；2010年被《克瑞恩纽约商业》杂志提名为“40岁以下行业新星40强”。本书是她出版的部作品。

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然而，尽管新经济也许被大肆吹嘘，它还是真实存在的。互联网是真实的。创新、通讯方式的进步，以及随之而来的做生意的新方式，都是真实的。正如18世纪和19世纪标志着农业社会向工业社会转型一样，20世纪的前四分之三标志着制造业经济向服务业经济的转型，而20世纪末期标志着一种向无形经济，即知识经济的转型。作为一种在思想生产方面的革命，这一运动和早些时候在产品生产方面的变化同等重要。创新的速度有所增加，这反映在生产率增长的速度有所增加上面。而且尽管测量和会计方面的问题也许导致我们高估了这些增长的程度，但是这些增长毕竟是真实的。

实际上，即使在经济陷入衰退之后，生产率方面的增长仍在持续，这导致创造工作机会的问题变得更加困难。这是生产率增长的双刃剑。当经济充分运用了其资源时，生产率的增长导致了GDP的增长、更高的工资以及生活水平的改善。当经济陷入衰退时——当限制产出的不是供给而是需求时——一切都发生了逆转。如果由于需求限制，产出今年只能增长1%，但是每个工人的产出能够增长3%，这意味着我们只需要更少的工人；失业率将会上升。在短期之内，更高的生产率实际上甚至可能导致更低水平的产出。更高的失业率将会以致工资水平，而且工作方面不确定性的增加将会抑制消费水平，或者至少会抑制消费水平的增长率。但是由于存在着大量的过剩生产能力，无论是从更低工资中获得的更高利润，还是更低的利率，都不能够导致投资的增加。由于消费的增长速度下降，而且又没有其他因素能够代替它，因此总体产出将会低迷甚至下降。

……甚至在这十年的早些时候，在克林顿政府的任期内，我们已经认识到随着创新速度的加快，在劳动力市场上将会发生重大变化。我们知道终生工作制（A Lifetime Job)已经成为往事。我们热衷于谈论的话题是“终生可雇佣性”（Lifetime Employability）（而不是终生工作）和终生学习（Lifetime Learning），因为这能够使得人们更加容易地更换工作。数据显示那些受教育程度更高的人能够更加轻易地更换工作，当他们失去工作进而又找到一个新工作时，收入下降的程度也更低。由于工作的流动性，人们需要流动性更强的养老金，而且由于医疗保险经常通过雇主来提供，因此它也需要具有更强的流动性。此外，当人们失业时，我们应该针对保险的覆盖范围做一些工作。

……在繁荣时期，企业从养老基金中抽出数额巨大的资金，把它增加到利润中去。在衰退时期，企业应该把钱从利润中抽出来，把它注入到养老基金中去，使得利润变得更小，企业能够用于投资的资金更少，并且使得投资者对于曾经高高在上不可一世的公司的业绩甚至变得更加悲观。

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